2018年度の実績例
2018年度の実績例
地域 | 業種 | 課題 | 依頼元 | プロジェクト概要 | 当社の果たした役割 |
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近畿 | 宿泊業 | 過剰投資・過剰債務 | 専門家 | 金融債権を金融機関がファンドへ売却、第二会社方式による吸収分割、旧会社の特別清算、ファンドによる新会社への運転資金の貸付 | 財務DD、再生計画作成支援、事業価値検証 |
関東 | 食品製造業 | 不十分な原価計算による低収益、デリバティブ投資、継続的な架空在庫計上、収益力不明瞭 | 金融機関 | 実態債務超過の状況把握 | 財務/事業DD・経営改善計画作成 |
北海道・東北 | 宿泊業 | 営業力不足による長期的な業績低迷と事業の後継者の意識改革 | 直接 | リスケジュール | 再生計画作成支援、資金繰り管理・毎週・毎月のモニタリングによる経営者(後継者)の再教育 |
近畿 | 宿泊業 | 過剰投資・過剰債務 | 専門家 | スポンサーに対して第二会社方式による新設分割・株式譲渡、旧会社の特別清算 | 財務DD、再生計画作成支援 |
関東 | サービス業 | 民事再生時の再生計画に債務の定期償還が義務づけられており償還原資を除けば更新投資資金不足 | 金融機関 | 更新投資(リース)実行を加味したリスケジュール | 経営改善計画作成、簡易的な財務/事業DD 、金融機関とのコミュニケーション促進 |
関東 | 製造卸売業 | 外部環境変化に営業体制が対応できず資金繰り悪化 | 公的機関 | スポンサーに対して第二会社方式により事業譲渡 | 中小企業再生支援協議会からの指名による財務/事業DDと再生計画の検証 |
甲信越 | 宿泊業 | 設備老朽化による更新投資資金が必要・工事可能期間が限定 | 公的機関 | 更新投資資金の新規融資を加味した既存借入のリスケジュール | 財務DD、事業再生計画(計数計画部分)の作成 |
関東 | サービス業 | 将来的にIPOを想定している企業が従業員等に新規ストックオプションを付与 | 専門家 | SO行使価格の算定(直前に実施した別のSO発行価格との整合性を確保) | SO発行価格の算定 |
関東 | 卸売業 | 親族間での株式持合い、単独保有を検討 | 専門家 | 株式価値算定 | 株式価値のValuation |
関東 | 建設業 | 第二会社方式(吸収分割)による債務整理後、承継会社の業績向上により分割時に計上したのれんを償却 | 専門家 | 第二会社方式(吸収分割)による債務整理を実施した際ののれん(営業権)償却に関するアドバイス | 分割承継事業の事業価値算定 |
甲信越 | 宿泊業 | 過剰投資・過剰債務 | 専門家 | 第二会社方式による事業譲渡、旧会社の特別清算 | 財務DD、再生計画作成支援 |
甲信越 | 宿泊業 | 過剰投資・過剰債務 | 公的機関 | スポンサーに対して第二会社方式による新設分割・株式譲渡、旧会社の特別清算 | 財務DD、再生計画作成支援 |
九州・沖縄 | 建設業 | 破産した関連会社に対する保証債務免除検討。許認可事業のため第2会社方式採用困難。 | 公的機関 | 金融債務のうち主債務は免除せず、未払利息・関連会社に対する保証債務を免除 | 企業側コンサルタントが作成した調査報告書・事業再生計画検証。 |
関東 | 飲食業 | 過剰投資による資金繰り悪化 | 金融機関 | リスケジュール | 財務DD、再生計画作成支援 |
東海 | 宿泊業 | 過剰投資・過剰債務 | 専門家 | リスケジュール | 財務DD |
北海道・東北 | 宿泊業 | 過剰投資・過剰債務 | 弁護士 | リスケジュール | 財務DD、再生計画作成支援 |
東海 | 宿泊業 | 過剰投資・過剰債務 | 公的機関 | 第二会社方式による吸収分割、旧会社の特別清算 | スポンサー探索、入札の管理、条件交渉後、公的機関に持ち込み検証型にて金融機関の合意を得る。 |
北海道・東北 | 電子機器製造業 | 東日本大震災伴う収益悪化・新規事業失敗による資金流出 | 公的機関 | リスケジュールによる収益改善 | 財務/事業DD、計画作成 |
北海道・東北 | 食品製造業 | 東日本大震災の風評被害による売上減少 | 公的機関 | リスケジュール | 財務DD |
北海道・東北 | 電子部品製造業 | 無計画投資、売上至上主義による資金流出、過剰債務 | 公的機関 | 暫定リスケジュールによう収益改善 | 財務/事業DD、計画作成 |
甲信越 | 建築材料卸売業 | 事業外投資、支払サイト短縮要請による資金繰逼迫 | 公的機関 | スポンサーへの事業譲渡・第二会社方式による債務免除 | 財務DD、再生計画作成支援 |
北海道・東北 | 窯業・土石製品製造業 | 別事業売却後に残された事業の存続が課題 過去の過剰債務が残存 | 専門家 | リスケジュール・グループの組織再編 | 財務DD、再生計画作成支援 |
北海道・東北 | 宿泊業 | 民事再生時の債務免除不足額相当が過大債務として残っている | 専門家 | DDS | 財務DD、再生計画作成支援 |